四季报点评：华夏中证基建ETF基金季度涨幅-0.36%

证券之星消息，日前华夏中证基建ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为-0.36%。

从业绩表现来看，华夏中证基建ETF基金过去一年净值涨幅为20.88%，在同类基金中排名2680/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-11.09%，成立以来的最大回撤为-31.02%。

从基金规模来看，华夏中证基建ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模2.26亿元变化了-7228.15万元，环比变化了-31.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.82%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为9.7%。

华夏中证基建ETF现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业4年又242天，2022年6月28日正式接手管理华夏中证基建ETF，任职期间累计回报为17.54%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证旅游主题ETF（562510），季度净值涨幅为12.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证基建指数,中证基建指数以中证全指为样本空间,选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及房屋建设等基建相关领域上市公司证券作为指数样本,反映基础设施建设类上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。4季度,海外方面,国际环境不稳定因素仍多,保护主义和单边主义负面影响持续,地缘政治冲突变数犹存。美联储继续降息步伐,日本央行加息25个基点,政策利率达到30年来最高水平。国内方面,更加积极有为的宏观政策持续发力,有效支持了经济平稳运行。11月经济数据看,工业生产维持较强韧性,投资端增长仍然偏弱,地产延续下滑,制造业、基建略有企稳,消费低位波动筑底,就业保持稳定。市场方面,4季度美股震荡向上,人民币持续走强迭创新高,AH市场并未如历史规律“汇率股市正相关”描述那般走强,港股跌幅更大,且未能跟上A股11月下旬以来的修复节奏。风格方面,成长强于价值,小盘优于大盘。板块方面,通信、有色、石油石化等板块领涨,地产、传媒表现较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。

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