四季报点评：华夏中证农业主题ETF基金季度涨幅2.78%

证券之星消息，日前华夏中证农业主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为2.78%。

从业绩表现来看，华夏中证农业主题ETF基金过去一年净值涨幅为34.71%，在同类基金中排名1342/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.66%，成立以来的最大回撤为-46.02%。

从基金规模来看，华夏中证农业主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模2.31亿元变化了300.85万元，环比变化了1.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比1.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.33%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为15.21%。

华夏中证农业主题ETF现任基金经理为张金志。其中在任基金经理张金志已从业0年又234天，2025年7月29日正式接手管理华夏中证农业主题ETF，任职期间累计回报为10.95%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证农业主题ETF（516810），季度净值涨幅为2.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证农业主题指数,该指数从沪深市场中选取业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场农业主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。4季度,美联储进入谨慎降息,短期立场甚至存在边际偏鹰的风险。前期因政府停摆而缺失的官方经济数据陆续披露,市场预期差得到部分修复。国内方面,中国经济仍处于弱复苏通道,政策在“培育新动能”与“稳住旧动能”两端同步发力。投资端在制造业和基建投资先后发力下逐步企稳,服务消费则提供结构性支撑。值得关注的是,“反内卷”等政策效果已初步显现,但内部结构依然存在分化。市场方面,4季度A股市场冲高回落后进入震荡整固,高端制造、红利资产及周期板块等成为市场焦点。风格方面,大小盘收益差收敛,以中证1000指数和中证500指数为代表的中小盘指数表现与以沪深300指数和中证100指数为代表的大盘蓝筹指数较为接近。板块方面,A股结构性行情继续深化,不同板块表现差异依然明显。保险、有色金属、通信等行业领涨,而计算机、房地产、传媒等行业跌幅居前。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司等。

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