四季报点评：华安恒生港股通中国央企红利ETF基金季度涨幅3.00%

证券之星消息，日前华安恒生港股通中国央企红利ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模62.39亿元，季度净值涨幅为3.0%。

从业绩表现来看，华安恒生港股通中国央企红利ETF基金过去一年净值涨幅为32.23%，在同类基金中排名1898/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.13%，成立以来的最大回撤为-15.13%。

从基金规模来看，华安恒生港股通中国央企红利ETF基金2025年四季度公布的基金规模为62.39亿元，较上一期规模33.68亿元变化了28.71亿元，环比变化了85.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.83%，无债券类资产，现金占净值比1.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.04%，第一大重仓股为中国有色矿业（01258），持仓占比为5.29%。

华安恒生港股通中国央企红利ETF现任基金经理为倪斌。其中在任基金经理倪斌已从业7年又137天，2023年12月20日正式接手管理华安恒生港股通中国央企红利ETF，任职期间累计回报为73.37%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安日经225ETF（513880），季度净值涨幅为5.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,在稳增长与“反内卷”政策协同发力下,国内经济继续稳步复苏。港股上市的央企整体盈利持续改善,在全球低利率环境下,中长期资金持续加大红利板块的配置,但南向资金在年末的流入趋势有所减弱。同时海外的流动性预期摇摆也一定程度上对港股产生较大扰动,报告期内指数小幅上行。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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