四季报点评：华宝中证800红利低波动ETF基金季度涨幅1.73%

证券之星消息，日前华宝中证800红利低波动ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.7亿元，季度净值涨幅为1.73%。

从业绩表现来看，华宝中证800红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为6.37%，在同类基金中排名2664/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-6.21%，成立以来的最大回撤为-8.68%。

从基金规模来看，华宝中证800红利低波动ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.7亿元，较上一期规模1.91亿元变化了-2092.24万元，环比变化了-10.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.33%，第一大重仓股为兖矿能源（600188），持仓占比为1.86%。

华宝中证800红利低波动ETF现任基金经理为张放 胡一江。其中在任基金经理张放已从业4年又360天，2024年11月25日正式接手管理华宝中证800红利低波动ETF，任职期间累计回报为6.03%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝国证通用航空产业ETF（159231），季度净值涨幅为9.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4季度,中国宏观经济在“稳增长、防风险、促转型”三线并进中保持温和扩张。虽然外部环境复杂多变,但国内产业韧性较强,尤其是人工智能、高端制造等新质生产力领域加速突破,为经济注入新动能。12月召开的中央经济工作会议,明确了“十五五”开局年的政策基调,强调“内需主导”与“创新驱动”作为经济发展的双支柱。政策层面,财政与货币政策将保持支持力度。财政政策强调“更加积极”,保持必要财政赤字和债务规模,超长期特别国债和专项债规模或小幅扩容。货币政策维持“适度宽松”基调,但更强调灵活高效运用。内需方面,服务消费成为提质增效的关键方向,可通过优化供给、释放消费潜力等方式增强动能。海外方面,美联储在10月及12月降息两次,全球流动性维持宽松。展望后续,2026年作为“十五五”开局年,经济工作将更注重供需动态平衡,强调结构优化与新质生产力驱动。市场方面,A股整体表现稳健,但不同板块表现差异明显。2025年4季度,有色金属、石油石化、通信等行业表现较好,医药生物、房地产、计算机等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别下跌了0.23%和0.23%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了0.72%与0.27%。在本报告期中,中证800红利低波指数累计上涨了1.37%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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