四季报点评：华夏中证全指运输ETF基金季度涨幅2.51%

证券之星消息，日前华夏中证全指运输ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为2.51%。

从业绩表现来看，华夏中证全指运输ETF基金过去一年净值涨幅为9.16%，在同类基金中排名3124/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.34%，成立以来的最大回撤为-22.12%。

从基金规模来看，华夏中证全指运输ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模9356.96万元变化了-685.0万元，环比变化了-7.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.55%，第一大重仓股为京沪高铁（601816），持仓占比为9.73%。

华夏中证全指运输ETF现任基金经理为杨斯琪。其中在任基金经理杨斯琪已从业1年又226天，2024年11月7日正式接手管理华夏中证全指运输ETF，任职期间累计回报为4.43%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏国证通用航空产业ETF（159230），季度净值涨幅为9.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指运输指数,中证全指运输指数主要反映中证运输行业各子板块相关的上市公司整体运行情况,主要包含物流、公路、港口、航空、航运等相关板块的上市公司。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。4季度,美联储于10月、12月分别降息25bp,日本央行12月加息,全球各国货币政策分化。美国联邦政府“停摆”拖累美国经济,劳动力市场呈现矛盾信号,全球关税政策与贸易壁垒重塑贸易体系,外部环境的不确定性犹存。面对复杂的外部环境,国内宏观政策坚持以我为主,“十五五”规划注入强劲动力,将“发展新质生产力”摆在更加突出的战略位置,前三季度经济基本面展现出了强大的发展韧性,国内生产总值在全球主要经济体中增速领先,最终消费支出对经济增长的贡献进一步提升,以新质生产力为代表的新动能茁壮成长,在保持总体平稳的同时,高质量发展取得积极进展。市场方面,4季度A股市场呈现高位震荡走势,主要宽基指数涨跌互现,科创板跌幅较大,微盘股涨势较强。板块方面,通信、有色金属、石油石化、军工等行业领涨,计算机、传媒、房地产、医药等板块相对收益不佳。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等。

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