四季报点评：华安沪深300增强策略ETF基金季度涨幅-0.14%

证券之星消息，日前华安沪深300增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为-0.14%。

从业绩表现来看，华安沪深300增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为23.04%，在同类基金中排名543/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-9.98%，成立以来的最大回撤为-18.89%。

从基金规模来看，华安沪深300增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模1.17亿元变化了-2284.79万元，环比变化了-19.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.33%，无债券类资产，现金占净值比9.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.85%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.96%。

华安沪深300增强策略ETF现任基金经理为张序 王超。其中在任基金经理张序已从业5年又251天，2022年12月21日正式接手管理华安沪深300增强策略ETF，任职期间累计回报为31.06%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证500指数增强A（014587），季度净值涨幅为4.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,A股市场呈现结构性震荡上行态势。在宏观经济基本面预期改善的背景下,制造业出口数据持续超预期走强,人民币汇率同步升值,反映出内外资对中国经济复苏韧性的信心修复。从产业层面观察,以新质生产力为牵引的产业升级主线表现突出。人工智能、机器人、商业航天、生物科技等前沿科技领域在技术突破、政策支持与资本投入等多重驱动下,产业进展超预期,成为市场关注的核心赛道与超额收益的重要来源。在投资上,我们以多因子投资框架为投资载体,结合机器学习模型等方法,优化选股策略,并通过风险控制模型,跟踪组合与基准指数的跟踪误差

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