四季报点评：工银中证消费龙头ETF基金季度涨幅-5.55%

证券之星消息，日前工银中证消费龙头ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.67亿元，季度净值涨幅为-5.55%。

从业绩表现来看，工银中证消费龙头ETF基金过去一年净值涨幅为2.04%，在同类基金中排名3354/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-9.25%，成立以来的最大回撤为-19.89%。

从基金规模来看，工银中证消费龙头ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.67亿元，较上一期规模1.53亿元变化了1361.42万元，环比变化了8.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.93%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.56%。

工银中证消费龙头ETF现任基金经理为史宝珖。其中在任基金经理史宝珖已从业4年又54天，2023年10月19日正式接手管理工银中证消费龙头ETF，任职期间累计回报为3.43%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞信中证稀有金属主题ETF（159671），季度净值涨幅为15.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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