四季报点评：广发中证全指原材料ETF基金季度涨幅14.20%

证券之星消息，日前广发中证全指原材料ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为14.2%。

从业绩表现来看，广发中证全指原材料ETF基金过去一年净值涨幅为89.2%，在同类基金中排名142/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.9%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，广发中证全指原材料ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4367.82万元变化了26.29万元，环比变化了0.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.02%，无债券类资产，现金占净值比5.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.23%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为11.8%。

广发中证全指原材料ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又68天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指原材料ETF，任职期间累计回报为58.07%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为15.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指原材料指数,该指数由中证全指样本股的原材料行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映原材料行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。2025年4季度,中证全指原材料指数呈现强势上涨行情,主要受到了周期上行的驱动。随着国内财政政策在“三大工程”及基建领域的实物工作量逐步落地,化工与有色金属板块率先企稳。进入11月后,全球制造业PMI的回暖信号叠加补库周期的开启,推动上游资源品定价中枢上移。尤其是在供给侧约束较强的细分化工品及铜铝等工业金属领域。推动指数整体价格中枢明显上移。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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