四季报点评：广发中证沪港深科技龙头ETF基金季度涨幅-9.02%

证券之星消息，日前广发中证沪港深科技龙头ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-9.02%。

从业绩表现来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金过去一年净值涨幅为42.97%，在同类基金中排名1119/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-21.8%，成立以来的最大回撤为-55.58%。

从基金规模来看，广发中证沪港深科技龙头ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模9476.21万元变化了-1541.64万元，环比变化了-16.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.66%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.96%。

广发中证沪港深科技龙头ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又238天，2023年7月25日正式接手管理广发中证沪港深科技龙头ETF，任职期间累计回报为57.57%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为9.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第4季度,A股市场呈现震荡的走势,代表整体市场的中证全指全收益指数仅上涨1%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所下降,但市场波动率有微小回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。本基金的标的指数是中证沪港深科技龙头指数,该指数从沪港深三地市场选取50只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪港深交易所科技龙头上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。在中证沪港深科技龙头指数的成份股中,占八成市值比例的行业分别为电子、医药生物、计算机和传媒行业。本季度上述4个行业中权重最高的电子行业表现不佳,拖累指数整体跑输A股及沪港深通综合指数。本季度指数样本股票的日均换手率较上个季度有所下降,但波动率较上个季度有所上升。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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