四季报点评：易方达中证沪港深300ETF基金季度涨幅-1.51%

证券之星消息，日前易方达中证沪港深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.02亿元，季度净值涨幅为-1.51%。

从业绩表现来看，易方达中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为28.76%，在同类基金中排名1701/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-31.68%。

从基金规模来看，易方达中证沪港深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.02亿元，较上一期规模8649.57万元变化了1572.36万元，环比变化了18.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.92%，无债券类资产，现金占净值比3.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.79%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.66%。

易方达中证沪港深300ETF现任基金经理为刘砚芳，本季度增聘基金经理刘砚芳，近期离任的基金经理为鲍杰。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又72天，2025年11月29日正式接手管理易方达中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为3.21%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证装备产业ETF（562910），季度净值涨幅为1.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,宏观环境呈现“外弱内稳”格局。面对复杂多变的外部环境和内部结构调整的持续深化,我国经济顶住压力,向新向优、稳中有进,展现出强大的韧性和蓬勃的活力。当前外部环境变化影响加深,世界经济增长动能不足,贸易壁垒增多,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整存在不确定性。随着中国经济基本面持续向好、宏观政策精准发力、市场环境不断优化,资本市场呈现明显回暖态势,市场信心得到有效提振。市场表现上,四季度A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬趋势,前期受海外因素扰动影响出现阶段性波动,后续随国内经济改善、政策发力,市场情绪回暖,交易活跃度提升,期间上证指数上涨2.22%。港股方面,受海外降息预期反复、中美摩擦反复、AI泡沫担忧影响,港股互联网及创新药承压,金融板块表现突出,恒生指数进入弱震荡调整期。中证沪港深300指数的成份股选自沪港深三地市场,2025年四季度指数跟随A股市场和港股市场波动。本报告期内,中证沪港深300指数下跌2.04%。中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。