证券之星消息，日前农银专精特新混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为8.81%。
从业绩表现来看，农银专精特新混合C基金过去一年净值涨幅为81.92%，在同类基金中排名568/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-11.77%，成立以来的最大回撤为-45.84%。
从基金规模来看，农银专精特新混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模1360.53万元变化了4452.62万元，环比变化了327.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，无债券类资产，现金占净值比6.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.92%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.2%。
农银专精特新混合C现任基金经理为魏刚。其中在任基金经理魏刚已从业8年又30天，2022年9月29日正式接手管理农银专精特新混合C，任职期间累计回报为41.28%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银专精特新混合A（016305），季度净值涨幅为8.92%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从整个26年1季度市场表现来看,指数走势呈现冲高回落,宽幅震荡,市场风险偏好在1月上旬快速上升,之后逐步回落。1-2月市场走势整体向上,3月市场调整较多,主要原因是中东地缘冲突升级,市场担忧形成通胀升温→货币紧缩→经济滞胀的负反馈链条,短期市场集中定价不确定性,绝对收益减仓强化了调整。总体来看,1季度上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%;风格上主要是周期和稳定占优,成长金融风格表现较差;煤炭、石化、公用事业、电力设备、基础化工等行业涨幅靠前。2026年1月初至1月中旬市场延续2025年12月中旬开启的春季躁动行情。宏观层面PMI和通胀数据均出现超季节性回升,在险资增配权益、交易性资金活跃等因素的支撑下,微观流动性相对充裕,市场交投情绪高涨,主题投资活跃,商业航天、AI应用、有色金属等方向表现较强。1月中旬两市成交额一度突破3.9万亿元创下历史新高。随着杠杆资金加速流入,市场换手率快速上升,1月中旬监管层采取提高融资保证金比例等调控措施给市场降温,释放引导市场转向健康“慢牛”的政策信号。逆势配置资金较大规模减持宽基ETF,1月下旬后交易性资金活跃度有所下降。石化、有色、建材、化工等周期板块开始走强。进入2月,春季行情进入下半场,市场总体表现为震荡上行,结构性机会延续。凯文·沃什被提名新一轮美联储主席,市场对美联储的降息路径预期出现波动。有色金属板块前期累积了大量获利盘,交易拥挤度接近过去5年最高水平,海外流动性的扰动加上对贵金属交易限制的增加,加剧了板块波动的压力。AI板块受海外“AI颠覆软件”情绪传导、业绩预期差和估值压力等影响有所承压。春节后两会政策预期提升,市场交投活跃度有所回升,市场风格趋于均衡。钢铁板块受益于“资源安全+反内卷”的供给侧预期领涨,政策红利驱动下环保板块走强,存储芯片为代表的科技细分领域受益于国产替代和涨价预期也表现较好。3月受中东地缘政治风险升级的影响,主要指数均有调整。地缘冲突推动油价持续上行,引发市场对"类滞胀"风险的担忧,叠加美联储降息预期延后、外资净流出等因素共振,市场风险偏好明显回落。全月来看整体呈现防御性特征,红利、资源品方向相对抗跌。银行、公用事业、煤炭涨幅靠前。2026年1季度组合整体处于高仓位运作。整体延续了之前的配置思路,未做大的调整。我们的组合构建偏长期思考,主张自上而下中观配置与自下而上精选个股相结合,聚焦专精特新小巨人上市公司,积极把握专精特新主题相关的投资机会。目前我们的投资主线是如下三方面:一方面是自主可控补短板相关的科技创新领域(主要包括半导体设备、材料及零部件,生命科学上游、高端医疗机械、创新药,国防军工上游电子元器件和原材料,高端机床等),另一方面是碳达峰碳中和相关的新能源高赛道(主要包括光伏、储能、电动车、风电等)相关的新材料、设备及零部件等,第三块是产业快速发展的数字经济、AI相关的通信、电子、计算机等TMT板块,以及受益人形机器人产业快速发展的汽车、机械等相关板块。1季度组合表现较好,组合风格偏小盘成长,部分把握住了光器件、光芯片、存储、半导体设备、pcb设备等细分领域的机会。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
