一季报点评：中银证券优选行业龙头混合C基金季度涨幅-11.37%

证券之星消息，日前中银证券优选行业龙头混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-11.37%。

从业绩表现来看，中银证券优选行业龙头混合C基金过去一年净值涨幅为80.6%，在同类基金中排名599/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-20.51%，成立以来的最大回撤为-74.84%。

从基金规模来看，中银证券优选行业龙头混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模1412.9万元变化了1293.11万元，环比变化了91.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，债券占净值比1.68%，现金占净值比4.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.12%，第一大重仓股为百傲化学（603360），持仓占比为9.86%。

中银证券优选行业龙头混合C现任基金经理为宋方云。其中在任基金经理宋方云已从业3年又121天，2023年11月16日正式接手管理中银证券优选行业龙头混合C，任职期间累计回报为31.97%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾一季度,宽基ETF大幅赎回和地缘政治冲突压制了市场整体的风险偏好。春季躁动主要活跃在中小微盘指数上,商业航天和AI应用等主题交易非常活跃,科创板调整较为明显。地缘政治冲突带来风险偏好快速下降,风格很快切换到了涨价链和绩优行业上。一季度从行业比较来看,冲突带来的新旧能源、化工相关的行业有一定的超额收益,同时人工智能在产业趋势持续加速情况下,相关短板环节和新技术方向上有较好的超额收益。本基金一季度内延续了前期的投资策略,调整了AI算力仓位的结构,增加了短板环节和国产算力的仓位,增加了能源结构调整受益的新能源仓位。展望2026年后续,地缘政治冲突将会走向明朗化,全球资源品的涨价后期对经济的影响将是一个长尾效应。冲突后的全球经济秩序恢复将会给出海竞争力较强的经济体带来投资机会,全球的能源结构调整优先级也会将得到提升,工业制造能力是秩序重建的核心竞争要素。“十五五”规划依然践行经济结构转型高质量高发展,其规划的新兴战略产业依然是未来投资的重要方向,新质生产力中的科技自主可控和追赶海外AI产业节奏成为了两个重要的发展方向。本基金仓位配置将聚焦在新质生产力领域,重点行业优选在新兴科技、高端制造和新能源方向上。

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