证券之星消息，日前交银瑞思LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.13亿元，季度净值涨幅为1.5%。
从业绩表现来看，交银瑞思LOF基金过去一年净值涨幅为25.12%，在同类基金中排名3077/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-10.83%，成立以来的最大回撤为-42.59%。
从基金规模来看，交银瑞思LOF基金2026年一季度公布的基金规模为9.13亿元，较上一期规模16.63亿元变化了-7.5亿元，环比变化了-45.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.63%，现金占净值比11.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.62%，第一大重仓股为航发动力（600893），持仓占比为7.31%。
交银瑞思LOF现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业10年又356天，2020年2月21日正式接手管理交银瑞思LOF，任职期间累计回报为35.59%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为交银主题优选混合A（519700），季度净值涨幅为3.94%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,随着地缘冲突加剧,海外降息预期显著回落,港股市场风险偏好出现大幅调整。本基金采取行业均衡策略,努力寻找受益于产业趋势的投资机会,同时保持一定的港股配置比例。目前在港股市场上主要保留了TMT、互联网、创新药、新能源以及部分消费行业的配置。回顾来看,报告期内组合回报受港股敞口较大带来一定拖累。 u3000u3000展望2026年,我们认为美伊战争的发酵带来流动性的不确定性,国内资本市场短期将随事件发展呈现震荡格局,但中期仍有较大提升潜力。受益完善的制造业供应链和独立的能源资源优势,部分行业或将受益于中东地缘冲突,值得关注。与此同时,国内经济磨底后将有所回稳,顺周期行业也将逐步呈现投资机会,我们将聚焦于景气度有所抬升的行业和细分领域,尤其是受益于内需企稳和科技突破的领域。中期来看,龙头企业的核心竞争力并不会被削弱,拥有独特竞争优势以及商业壁垒的企业仍是我们重点关注的方向,同时AI技术快速突破带来的创新趋势无法阻挡,我们将进一步关注在人工智能、机器人、新能源、半导体、商业航天等新技术领域的革新所带来的变革机会。本组合会聚焦于拥有核心技术壁垒的高端制造业,技术升级的TMT产业,未来也会保持关注内需消费的企稳发展。考虑港股的估值目前仍然处于历史偏低水平,本组合仍将保持目前的配置比例。
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