一季报点评：创业板200ETF华夏基金季度涨幅-3.94%

证券之星消息，日前创业板200ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为-3.94%。

从业绩表现来看，创业板200ETF华夏基金过去一年净值涨幅为42.36%，在同类基金中排名1405/3646，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-24.96%，成立以来的最大回撤为-32.54%。

从基金规模来看，创业板200ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模1.26亿元变化了351.92万元，环比变化了2.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.77%，第一大重仓股为香农芯创（300475），持仓占比为2.43%。

创业板200ETF华夏现任基金经理为刘蔚，本季度增聘基金经理刘蔚，近期离任的基金经理为华龙。其中在任基金经理刘蔚已从业0年又97天，2026年1月16日正式接手管理创业板200ETF华夏，任职期间累计回报为-3.88%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板中盘200指数,创业板中盘200指数作为创业板指数中的中小盘成长指数,是创业板又一新锐风格指数,具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属性,提供全新的投资机会。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 宏观层面,在货币政策和财政政策持续发力下,国内实体经济延续修复态势,25年经济增长速度达到预期,但复苏结构仍不均衡,结构上呈现供给强于需求、外需强于内需的分化格局。供给层面,26年1-2月工业增加值累计同比增长6.3%,高于25年同期,显示生产活动扩张;需求层面,26年1-2月固定资产投资累计同比和社零消费累计同比增速分别为1.8%和2.8%,供需缺口相较四季度有所扩大;出口增速在前期全球流动性宽松、投资周期重启和国内产业链优势下保持韧性。随着供给反内卷和需求刺激政策落地推动供需缺口缩小,后续宏观价格压力或有缓解,企业盈利有望改善。国际方面,在美国就业市场降温和再通胀担忧交织下,美联储降息预期反复,3月初地缘冲突爆发推动油价快速上行,短期或为供给冲击,但若冲突长期化推动油价中枢大幅抬升或使得流动性趋紧,同时对需求产生抑制。 市场层面,权益市场开年在周期板块和成长板块双主线并行带动下创出新高,前期获利资金有了结倾向,以3月地缘冲突爆发、油价快速上升为引,全球流动性收紧,风险偏好下行,市场也进入了快速调整期。分板块而言,3月前,有色、石油石化、基础化工、钢铁等顺周期和反内卷相关行业涨幅靠前,科技和制造板块内部分化,通信、电网设备等有持续事件催化和基本面改善的行业表现相对较好;3月地缘冲突以来,公用事业、银行等防御板块表现占优。在后续不确定性仍大,国际流动性阶段性偏紧情况下,大小盘、价值成长风格转向相对均衡。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等。

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