证券之星消息，日前信创ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-2.58%。
从业绩表现来看，信创ETF易方达基金过去一年净值涨幅为43.18%，在同类基金中排名1054/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-19.14%，成立以来的最大回撤为-30.89%。
从基金规模来看，信创ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.6亿元变化了-1483.24万元，环比变化了-9.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比1.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.47%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为9.45%。
信创ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又149天，2023年9月20日正式接手管理信创ETF易方达，任职期间累计回报为74.57%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF易方达（159558），季度净值涨幅为6.31%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国民经济运行延续平稳状态,高质量发展取得积极成果。工业生产方面,工业增加值保持稳健增长,新质生产力相关行业增速较快。根据国家统计局数据,2026年1-2月,规模以上高技术制造业和装备制造业增加值同比分别增长13.1%和9.3%。出口方面,我国对外贸易规模持续扩大,结构不断优化,中国企业的全球竞争力日渐增强,在国际分工中的地位逐步提升。根据海关总署数据,2026年1-2月,我国货物贸易以人民币计价的进出口总额达7.73万亿元,同比增长18.3%;以美元计价,1-2月出口金额同比增长21.8%。消费方面,年初以来内需市场有序修复,居民消费需求平稳释放,基本生活类和部分升级类商品零售额实现稳步增长。政策方面,2026年3月全国两会胜利召开,大会批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,明确了现代化产业体系的建设方向和政策支持重点。权益市场方面,开年以来投资者对宏观数据和市场表现"开门红"普遍抱有期待,1-2月市场整体表现较好,但自2月末中东冲突爆发以来,国际能源价格高位运行,对全球经济增长和通胀预期造成一定冲击,市场避险情绪有所升温。受上述因素共同影响,2026年第一季度,国证信创指数下跌2.91%。 在外部环境不确定性不断提升的背景下,信创产业作为维护国家数据安全与保障数字经济发展的关键基石,长期价值正日渐凸显。当前,我国信创产业已从行政办公领域全面延伸至金融、电信、能源等核心行业,国产基础软硬件的性能与生态已具备支撑复杂场景的能力。尽管2月末以来,受市场整体情绪及流动性波动影响,指数有所回调。但在核心技术自主可控的长期需求支撑下,具备深厚技术积淀与行业落地能力的信创龙头企业,中长期增长潜力仍然广阔。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪信创领域的长期发展机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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