一季报点评：中小100ETF华夏基金季度涨幅-0.28%

证券之星消息，日前中小100ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.87亿元，季度净值涨幅为-0.28%。

从业绩表现来看，中小100ETF华夏基金过去一年净值涨幅为50.02%，在同类基金中排名822/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-10.62%，成立以来的最大回撤为-65.36%。

从基金规模来看，中小100ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为5.87亿元，较上一期规模6.36亿元变化了-4935.73万元，环比变化了-7.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.82%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为6.33%。

中小100ETF华夏现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业4年又332天，2025年5月21日正式接手管理中小100ETF华夏，任职期间累计回报为44.6%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为绿电ETF华夏（562550），季度净值涨幅为9.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中小企业100指数,中小企业100指数成份股由原中小企业板上市交易的股票优选排序选出前100名股票构成。中小100作为原中小板市场的核心指数,兼具价值尺度与投资标的功能。通过指数化投资有利于分散原中小板上市公司的非系统性风险,帮助投资者分享板块市场的高成长性和高收益性。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1季度,海外方面,中东局势爆发并持续升级,全球能源市场受到直接冲击,市场预期也受到影响不断调整。国内方面,在存量政策和增量政策的合力下,经济开局向好。1-2月经济数据看,工业生产同比增速上升,固定资产投资同比增速转正,地产投资同比降幅有所收窄,基建、制造业投资稳健改善,服务类消费有所升温。 市场方面,1季度,全球股票市场整体先扬后抑,新兴市场指数前两月表现亮眼。中东局势爆发之后,全球资产大幅震荡,风险资产下跌,原油因供给中断的担忧而大涨,能源板块及相关大宗商品领涨,黄金、美债等传统避险资产下跌。A股和港股的波动也在加大,港股和A股成长风格由于对流动性更敏感而受到更大冲击。板块方面,能源、公用事业等领涨,金融、消费表现较弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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