一季报点评：上证50ETF华夏基金季度涨幅-6.64%

证券之星消息，日前上证50ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模667.31亿元，季度净值涨幅为-6.64%。

从业绩表现来看，上证50ETF华夏基金过去一年净值涨幅为13.77%，在同类基金中排名2253/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-11.49%，成立以来的最大回撤为-70.23%。

从基金规模来看，上证50ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为667.31亿元，较上一期规模1759.22亿元变化了-1091.91亿元，环比变化了-62.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.32%，无债券类资产，现金占净值比4.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.53%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.92%。

上证50ETF华夏现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业13年又18天，2020年3月6日正式接手管理上证50ETF华夏，任职期间累计回报为10.89%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证50指数,上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成,自2004年1月2日起正式发布,以综合反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况,其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2026年1季度,受中东局势骤然升级及霍尔木兹海峡航运受阻影响,国际原油价格大幅上涨,引发全球二次通胀风险;美国1、2月CPI同比涨幅均超2.4%。美联储释放鹰派信号,年内降息预期缩减,经济"滞胀"风险上升;美元大幅走强,全球风险资产波动加剧。国内方面,1-2月基建投资同比增长11.4%;进出口总额在绿色能源等新动能拉动下大幅增长18.3%;社会消费品零售总额增长2.8%,消费表现平稳。然而,地缘冲突外溢的不确定性叠加国内"供强需弱"矛盾,经济增长仍面临挑战。市场方面,一季度A股市场整体呈现震荡走势;行业板块对比来看,周期、电力等行业领涨,消费、非银等板块相对收益不佳。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司等。

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