一季报点评：华宝制造股票基金季度涨幅12.91%

证券之星消息，日前华宝制造股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.59亿元，季度净值涨幅为12.91%。

从业绩表现来看，华宝制造股票基金过去一年净值涨幅为75.97%，在同类基金中排名158/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-6.98%，成立以来的最大回撤为-55.28%。

从基金规模来看，华宝制造股票基金2026年一季度公布的基金规模为3.59亿元，较上一期规模1.75亿元变化了1.84亿元，环比变化了105.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.74%，无债券类资产，现金占净值比10.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.5%，第一大重仓股为鼎胜新材（603876），持仓占比为10.46%。

华宝制造股票现任基金经理为贺喆。其中在任基金经理贺喆已从业7年又297天，2018年8月24日正式接手管理华宝制造股票，任职期间累计回报为233.53%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝研究精选混合（009989），季度净值涨幅为12.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度本基金将核心仓位配置围绕在能源产业链和新能源基建产业链,同时兼顾算力大模型和AI基础设施。 u3000u30002月底中东冲突外溢引发了暂时的流动性负向循环,而实际上全球经济基本面并未恶化,因此内外部只要有一处发力即能打破A股的负反馈。我们看到一季度出口数据超预期概率很高,且存在因地缘冲突和油价上涨引发的"抢出口"可能,消费端亦出现了多个边际改善的迹象,国内宏观环境向好。经济基本面的边际改善将消除市场的疑虑,中国经济的基本面将吸引全球资金的关注。在外部环境逐渐明朗的背景下,本基金将核心配置围绕在能源产业链和新能源基建产业链,受益于高油价环境与国家大规模建设计划,以及算力大模型和AI基础设施,作为确定性的高景气方向。

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