一季报点评：博时军工主题股票C基金季度涨幅-2.12%

证券之星消息，日前博时军工主题股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.67亿元，季度净值涨幅为-2.12%。

从业绩表现来看，博时军工主题股票C基金过去一年净值涨幅为59.84%，在同类基金中排名273/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-16.47%，成立以来的最大回撤为-58.32%。

从基金规模来看，博时军工主题股票C基金2026年一季度公布的基金规模为4.67亿元，较上一期规模2.86亿元变化了1.81亿元，环比变化了63.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.08%，债券占净值比0.65%，现金占净值比11.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.26%，第一大重仓股为湘电股份（600416），持仓占比为9.77%。

博时军工主题股票C现任基金经理为曾鹏。其中在任基金经理曾鹏已从业13年又98天，2022年6月29日正式接手管理博时军工主题股票C，任职期间累计回报为8.24%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,军工行业呈现"震荡回调,结构分化"的格局。其中,无人装备、军工电子、上游材料表现突出,而传统的军工整机及配套产业表现相对较弱。报告期内本基金维持了较高仓位,结构上提升了无人装备、军贸出口、航空发动机、军工电子等方向的持仓;降低了卫星产业链、导弹、军工AI等领域的配置。虽组合进行了结构调整,但整体仍弱于基准。展望二季度,随着产业订单交付回暖,盈利预期改善,行业调整后有望迎来估值修复;中长期看,十五五装备放量、国产化深化将驱动板块持续成长,继续看好无人装备、军工电子、航空发动机等主线产业方向。

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