一季报点评：华安智能装备主题股票C基金季度涨幅6.41%

证券之星消息，日前华安智能装备主题股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.19亿元，季度净值涨幅为6.41%。

从业绩表现来看，华安智能装备主题股票C基金过去一年净值涨幅为98.84%，在同类基金中排名80/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-13.54%，成立以来的最大回撤为-47.54%。

从基金规模来看，华安智能装备主题股票C基金2026年一季度公布的基金规模为7.19亿元，较上一期规模2.9亿元变化了4.29亿元，环比变化了147.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.97%，债券占净值比0.38%，现金占净值比17.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.64%，第一大重仓股为尚太科技（001301），持仓占比为3.2%。

华安智能装备主题股票C现任基金经理为刘畅畅，本季度增聘基金经理刘畅畅，近期离任的基金经理为李欣。其中在任基金经理刘畅畅已从业6年又107天，2025年5月6日正式接手管理华安智能装备主题股票C，任职期间累计回报为98.75%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安安华灵活配置混合A（002350），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球市场受战争影响波动率大幅增加。2026年一季度,上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%。标普500下跌4.63%,恒生指数下跌3.29%。行业方面,一季度煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材有较大涨幅,非银、餐饮旅游、商贸零售、计算机下跌。报告期内,我们仍然维持相对均衡的行业配置,并对个股进行适当的调整。

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