一季报点评：东方红新海混合A基金季度涨幅-5.49%

证券之星消息，日前东方红新海混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-5.49%。

从业绩表现来看，东方红新海混合A基金过去一年净值涨幅为29.95%，在同类基金中排名17/54，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.07%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-45.33%。

从基金规模来看，东方红新海混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模7995.82万元变化了-1253.61万元，环比变化了-15.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.03%，债券占净值比22.03%，现金占净值比12.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.18%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为4.84%。

东方红新海混合A现任基金经理为高义。其中在任基金经理高义已从业5年又110天，2021年7月9日正式接手管理东方红新海混合A，任职期间累计回报为-17.1%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,受美以伊冲突影响,A股市场冲高回落,多数宽基指数收跌,行业呈现结构性分化、板块轮动加剧态势。表现较好的行业主要是煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工、电力设备等,表现较差的行业主要是非银金融、商贸零售、美容护理、农林牧渔、家电、计算机、汽车等。除战争和高油价利好的相关品种外,受益于AI算力需求爆发,人工智能相关行业依然表现亮眼,光通信、存储等行业尤其突出。本产品认为当前及今后一段时间,尽管战争作为不可控因素对市场的短期趋势带来不确定性影响,但从中长期来看,人工智能爆发式增长和大国竞争博弈深化,这两个趋势的确定性仍然持续,预计仍将带来广泛的投资机会。因此,本产品将主要围绕科技、资源、能源等主线进行布局,包括芯片、通信、AI应用、新能源、电力设备、有色等板块。传统消费、内需等板块或有补涨机会,但市场风格的系统性切换需等待经济进一步复苏信号,如PPI转正、房地产复苏等。依据上述思路,报告期内,本产品主要减持了互联网、机器人、航天、建材、保险等板块,增持了存储、通信、有色、新能源、电力设备、油气资源等板块。可转债持仓变化不大。我将继续积极努力,力争为投资者获取稳健回报。

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