一季报点评：人工智能ETF华夏基金季度涨幅-6.45%

证券之星消息，日前人工智能ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模97.56亿元，季度净值涨幅为-6.45%。

从业绩表现来看，人工智能ETF华夏基金过去一年净值涨幅为90.82%，在同类基金中排名221/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-15.33%，成立以来的最大回撤为-51.22%。

从基金规模来看，人工智能ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为97.56亿元，较上一期规模88.78亿元变化了8.78亿元，环比变化了9.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.2%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为11.54%。

人工智能ETF华夏现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业8年又135天，2019年12月9日正式接手管理人工智能ETF华夏，任职期间累计回报为118.24%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光伏ETF华夏（515370），季度净值涨幅为7.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数,该指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 1季度,国际方面,2月底爆发的中东地缘冲突,严重威胁到全球石油运输的咽喉--霍尔木兹海峡的航运安全,引发全球能源危机与通胀担忧,进而使得全球市场宏观叙事转向"滞胀"风险,全球市场剧烈动荡。 国内方面,1季度经济运行较为平稳,经济指标整体回暖,重点城市房地产成交活跃,但能否持续仍待观察。与此同时,经济运行仍面临需求不足、物价低位运行等结构性挑战。持续紧张的中东局势对全球能源安全构成冲击,中国电力供应主要依靠煤炭、新能源,使得中国在本次石油危机中受到的直接冲击相对较小,但作为全球最大的油气消费国之一,油气价格上涨将推动经济运行成本上行。政策方面,货币政策的主基调依然是适度宽松,与此同时央行综合运用多种政策工具确保流动性充裕;汇率方面,地缘冲突引发的避险需求与通胀预期使得走弱预期中的美元彻底逆转,强势上涨。 市场方面,年初在春季躁动情绪带动下,市场持续上涨,成交活跃,但在累积较多涨幅后,资金开始流出,呈现出明显的板块轮动特征;中东地缘局势升级后,滞胀的阴影、美联储降息次数下降的阴影给市场带来较大冲击。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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