一季报点评：国寿安保稳和6个月持有期混合C基金季度涨幅1.16%

证券之星消息，日前国寿安保稳和6个月持有期混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为1.16%。

从业绩表现来看，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为5.17%，在同类基金中排名857/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.95%。而基金过去一年的最大回撤为-1.51%，成立以来的最大回撤为-3.5%。

从基金规模来看，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模7355.03万元变化了-2989.88万元，环比变化了-40.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.77%，债券占净值比84.24%，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.77%，第一大重仓股为华鲁恒升（600426），持仓占比为1.86%。

国寿安保稳和6个月持有期混合C现任基金经理为黄力 吴坚。其中在任基金经理黄力已从业12年又96天，2020年11月24日正式接手管理国寿安保稳和6个月持有期混合C，任职期间累计回报为16.12%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541），季度净值涨幅为1.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度经济实现良好开局,出口增速超预期,固定资产投资同比由负转正,社零环比亦出现回升,3月制造业PMI重返扩张区间,PPI、CPI持续回升,价格信号有所改善,3月以来中东冲突和油价暴涨进一步带动通胀预期上行。货币政策方面,央行开展结构性降息释放宽松信号,资金中枢稳步下移,流动性环境保持稳定。 u3000u3000 u3000u3000债券市场方面,一季度收益率整体下行,曲线陡峭化。年初以来,伴随资金面稳定与配置盘持续发力,债市由跌转涨,收益率下行至阶段低位。春节后尤其中东冲突爆发后,原油暴涨推升通胀预期,叠加1-2月经济数据超预期,收益率震荡调整。3月中下旬以来,中短端受益于同业利率调降预期和资金宽松稳步走强,超长端则震荡上行,曲线走向陡峭化。年初以来高息存款持续到期利好中短端信用债需求,信用债表现稳健,利差震荡偏强。 u3000u3000 u3000u3000股票市场方面,一季度国际地缘政治爆发预期外的变化,A股大幅波动。一方面资金聚集在少数景气较高的方向;另一方面,局部冲突对于全球定价资源品价格、通胀乃至总需求的影响仍然不够明朗。但总的来看,A股市场避险情绪上升,更加重视业绩及行业景气度的确定性。一季度沪深300、上证指数和创业板指数分别下跌3.9%、1.9%和0.6%。申万一级行业分化明显,申万综合涨幅超过10%,公用事业、建筑材料、基础化工、电力设备和通信涨幅都超过5%,而非银金融和商贸零售跌幅超过10%,国防军工、农林牧渔、汽车、家用电器、房地产和计算机下跌均超过5%。 u3000u3000 u3000u3000投资运作方面,报告期内本基金固定收益资产以票息策略为主,维持中性久期和适度杠杆,做好基础配置和流动性管理。股票方面,本基金一季度仍然保持了较低的股票仓位,主要增持了行业景气度高,风险收益比合意的标的,减持了部分周期上游的股票。

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