一季报点评：港股科技ETF国泰基金季度涨幅-13.16%

证券之星消息，日前港股科技ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模43.26亿元，季度净值涨幅为-13.16%。

从业绩表现来看，港股科技ETF国泰基金过去一年净值涨幅为2.02%，在同类基金中排名3485/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-29.67%，成立以来的最大回撤为-46.28%。

从基金规模来看，港股科技ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为43.26亿元，较上一期规模45.94亿元变化了-2.68亿元，环比变化了-5.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.46%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.64%，第一大重仓股为比亚迪股份（01211），持仓占比为9.85%。

港股科技ETF国泰现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业9年又321天，2022年1月19日正式接手管理港股科技ETF国泰，任职期间累计回报为3.64%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰量化收益灵活配置混合A（001789），季度净值涨幅为5.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度港股科技指数跌幅12.77%,远超沪深300指数3.89%的跌幅,延续了去年四季度以来的弱势。1月份港股通科技指数表现相对强势,这一阶段的上涨主要受到多重积极因素的推动:首先,年初市场风险偏好回升,资金对科技板块的配置需求增加;其次,全球AI产业化的持续推进为科技板块提供了基本面支撑;此外,港股市场整体回暖,南向资金持续流入也为科技板块提供了资金支持。2-3月份港股通科技指数进入深度调整阶段,这一阶段的调整主要受到多重因素的压制:首先,全球地缘政治扰动加剧,中东局势紧张导致避险情绪升温;其次,美联储三月议息会议将2026年降息预期缩减至仅一次,且鲍威尔暗示通胀反弹风险或推迟降息窗口至2027年,导致美债收益率攀升至4.25%附近,美元指数走强,对作为离岸市场的港股估值形成挤压;此外,正值港股年报披露窗口期,叠加3月限售股解禁高峰,市场对科技板块业绩不确定性预期升温,资金风险偏好短期承压。港股科技ETF跌幅13.16%,联接A和C跌幅12.42%和12.46%,较好地实现了对指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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