一季报点评：机器人ETF华夏基金季度涨幅-9.90%

证券之星消息，日前机器人ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模209.52亿元，季度净值涨幅为-9.9%。

从业绩表现来看，机器人ETF华夏基金过去一年净值涨幅为26.06%，在同类基金中排名1768/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.73%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，机器人ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为209.52亿元，较上一期规模264.65亿元变化了-55.13亿元，环比变化了-20.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.42%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为9.96%。

机器人ETF华夏现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又245天，2023年6月29日正式接手管理机器人ETF华夏，任职期间累计回报为20.09%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为巴西ETF华夏（159100），季度净值涨幅为20.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 宏观层面,一季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,全年经济增长目标设定为4.5%-5%,较25年略有放宽。数据方面,今年一季度实现开门红,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,1-2月出口同比增长19.2%,显著高于预期。政策方面持续发力,稳预期导向明确：作为"十五五"规划的开局之年,宏观政策将继续以稳为主,加快经济结构转型;财政政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,两者协同发力,稳定经济增长。美国方面,受3月份美伊战争引发未来通胀担忧,美联储3月按兵不动,同时整体表态偏鹰,预计年内仅降息1次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡走势：1月,市场延续去年底上涨趋势,开年走出17连阳,上证指数突破4100点大关,随后市场维持震荡走势;3月,受美伊战争引发全球能源危机担忧,加上市场前期涨幅较大,市场走出回调行情。分板块而言,煤炭、电力公用事业、石油石化、电力设备新能源等能源类型板块表现相对靠前,非银金融、消费者服务、商贸零售等板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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