证券之星消息，日前芯片ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.76亿元，季度净值涨幅为-4.62%。
从业绩表现来看，芯片ETF易方达基金过去一年净值涨幅为57.85%，在同类基金中排名692/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-20.72%，成立以来的最大回撤为-53.22%。
从基金规模来看，芯片ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为13.76亿元，较上一期规模13.04亿元变化了7191.35万元，环比变化了5.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.84%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为7.69%。
芯片ETF易方达现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业6年又39天，2021年12月15日正式接手管理芯片ETF易方达，任职期间累计回报为35.34%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF联接A（000307），季度净值涨幅为4.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证芯片产业指数,该指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域,以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本,以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,在国家重大战略工程和重点民生项目建设的加快推进与新质生产力培育和新型消费促进政策的持续发力下,中国经济开局良好,并呈现稳步回升态势。固定资产投资在基建与高技术产业投资的支撑下实现正增长。工业生产恢复加快,装备制造业贡献突出,人工智能与算力相关产业表现活跃。消费市场延续复苏,春节假期文旅、餐饮等领域消费表现亮眼,消费场景也在新型业态的推动下得以拓展。外贸进出口增速高于预期,对东盟、欧盟等主要贸易伙伴保持较快增长,机电与高技术产品对出口的拉动作用有所增强。与此同时,全球主要经济体增长动能仍显不足,地缘政治风险持续,外部环境依然复杂严峻。中国通过加强财政、货币、产业等政策协调,着力扩大有效投资、激发消费潜力,巩固经济回升向好基础,稳固市场预期与投资者信心,为实现全年经济社会发展目标创造了有利条件。本报告期内,中证芯片产业指数下跌4.92%。 芯片产业作为现代科技产业的核心,在"十五五"规划纲要中所强调的"加快高水平科技自立自强、引领发展新质生产力"的战略指引下,其发展范式正从单点技术突破向系统创新与生态构建并重演进。作为推动经济结构转型升级的关键引擎,芯片产业通过赋能千行百业的数字化、智能化转型,支撑新质生产力发展。在逆全球化趋势加剧的背景下,产业链安全的战略意义愈发凸显,加快芯片产业创新发展、提升自主可控能力,已成为保障国家安全、提升科技竞争力的核心举措。随着"十五五"规划对关键核心技术攻关、产业链韧性和安全水平的持续强调,我国芯片产业在相关领域的突破进程有望加速。芯片产业作为我国发展和壮大数字经济、推动产业升级、保障国家安全的基础产业之一,其长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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