一季报点评：华安景气优选混合C基金季度涨幅-7.51%

证券之星消息，日前华安景气优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.6亿元，季度净值涨幅为-7.51%。

从业绩表现来看，华安景气优选混合C基金过去一年净值涨幅为44.12%，在同类基金中排名1958/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.72%，成立以来的最大回撤为-43.19%。

从基金规模来看，华安景气优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.6亿元，较上一期规模1.41亿元变化了-8097.66万元，环比变化了-57.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.72%，无债券类资产，现金占净值比13.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.63%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为4.98%。

华安景气优选混合C现任基金经理为胡宜斌。其中在任基金经理胡宜斌已从业10年又151天，2022年6月2日正式接手管理华安景气优选混合C，任职期间累计回报为35.3%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度各大指数均小幅调整,市场整体前高后低,年初在流动性充裕、宏观经济稳中向好等积极因素的作用下,市场整体风险偏好上升,指数表现也较为积极。3月后,随着中东地缘政治冲突加剧,全球市场风险偏好下降,指数出现理性调整。行业方面,受益于AI超预期进展和能源价格上涨,通信、电子、煤炭、石油石化等方向表现较好,金融、消费、房地产等内需方向表现较弱。报告期内,我们一方面继续紧抓AI、具身智能等确定性产业趋势下产生的投资机会,另一方面,在反内卷、低基数等积极因素的作用下,内需预期可能迎来阶段性复苏,我们在合同范围内逆势布局一些估值较低、有安全边际、处于业绩拐点的内需方向。

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