一季报点评：平安价值回报混合C基金季度涨幅3.34%

证券之星消息，日前平安价值回报混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为3.34%。

从业绩表现来看，平安价值回报混合C基金过去一年净值涨幅为10.28%，在同类基金中排名3940/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.14%，成立以来的最大回撤为-24.75%。

从基金规模来看，平安价值回报混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模447.25万元变化了-268.94万元，环比变化了-60.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，债券占净值比2.51%，现金占净值比3.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.14%，第一大重仓股为农业银行（01288），持仓占比为5.51%。

平安价值回报混合C现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业9年又26天，2022年4月14日正式接手管理平安价值回报混合C，任职期间累计回报为1.76%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安股息精选沪港深A（004403），季度净值涨幅为4.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们认为影响2026年权益市场走势的主要因素包括国内外经济形势、货币环境、贸易关系、产业趋势等。因此,后续权益市场可能仍将表现为一定的分化特征。所以除去成长板块持续表现较好外,市场将继续在具备防御属性的低估值高股息品种如公用事业、大金融、交通运输、资源股中寻找相对确定的现金回报机会,追求相对稳健回报的投资者将持续增加包括红利品种在内的权益市场配置。我们将继续自下而上选取基本面稳健上行、估值及股息率具备安全边际的红利品种加入组合中,以获取低估值高股息品种业绩改善带来的"双击"机会。 u3000u3000本期产品运作中,股票仓位保持90%左右,重点关注结构性机会。重点持有金融、煤炭、交通运输、建筑建材、地产、公用事业等方向的红利品种,仍坚持自下而上为主,持股相对分散。力争更好地为持有人实现持续稳健的长期回报。

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