一季报点评：科创综指ETF易方达基金季度涨幅-0.87%

证券之星消息，日前科创综指ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模14.37亿元，季度净值涨幅为-0.87%。

从业绩表现来看，科创综指ETF易方达基金过去一年净值涨幅为61.32%，在同类基金中排名642/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.18%，成立以来的最大回撤为-19.29%。

从基金规模来看，科创综指ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为14.37亿元，较上一期规模16.01亿元变化了-1.64亿元，环比变化了-10.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.97%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为4.97%。

科创综指ETF易方达现任基金经理为李博扬。其中在任基金经理李博扬已从业2年又10天，2025年2月25日正式接手管理科创综指ETF易方达，任职期间累计回报为49.94%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创200ETF易方达（588270），季度净值涨幅为6.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板综合指数,该指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本,并将样本分红计入指数收益,反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国宏观经济呈现复苏动能持续巩固的运行态势,政策靠前发力与内需修复、外需韧性形成三重共振,经济增长内生动力稳步提升,高质量发展特征持续凸显。经济数据方面,3月制造业PMI为50.4%,环比上月上升1.4个百分点,重返扩张区间。1-2月份,规模以上工业增加值同比增长6.3%,增速较上年12月份加快1.1个百分点,主要是来自国内需求的改善、出口拉动的增强和宏观政策效应的显现。1-2月份,社会消费品零售总额同比增长2.8%,增速较上年12月份加快1.9个百分点,居民消费意愿持续修复。政策方面,一季度宏观政策延续"稳增长、扩内需、促创新、防风险"的总基调,财政政策与货币政策协同精准发力。财政政策上,提前批专项债加速发行,资金重点投向重大基建、新型基础设施、民生保障等领域,研发费用加计扣除、设备更新补贴等政策持续为企业减负增效。货币政策保持适度宽松、流动性合理充裕,为实体经济和资本市场提供稳定友好的资金环境,同时高效配合财政政策落地,保障重点项目资金需求。全国两会明确2026年全年经济增长目标与政策实施路径,为市场预期稳定与经济平稳运行提供了强有力的支撑。 资本市场方面,2026年第一季度,A股市场在2025年末的上涨基础上,整体呈现"区间震荡、结构轮动"的运行格局,市场风格从年初的科技成长单边领涨,受国际地缘局势影响,逐步转向大盘蓝筹与成长板块的均衡博弈。受制于国际地缘局势冲击,市场风险偏好收紧,一季度,上证科创板综合指数下跌1.11%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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