一季报点评：科创综指ETF国泰基金季度涨幅-0.46%_基金频道

证券之星消息，日前科创综指ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.67亿元，季度净值涨幅为-0.46%。

从业绩表现来看，科创综指ETF国泰基金过去一年净值涨幅为64.0%，在同类基金中排名603/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-17.96%。

从基金规模来看，科创综指ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为2.67亿元，较上一期规模3.24亿元变化了-5704.52万元，环比变化了-17.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.43%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为5.01%。

科创综指ETF国泰现任基金经理为麻绎文刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又259天，2025年3月4日正式接手管理科创综指ETF国泰，任职期间累计回报为52.16%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场大幅波动,开年A股单日成交量一度逼近4万亿元,随后市场不断降温并进入震荡阶段。受地缘风险因素影响,全球避险情绪升温,A股市场在季度末出现了较大幅度调整。上证科创板综合指数整体先涨后跌,指数最终单季度录得跌幅1.11%。科创综指以科创板所有符合条件的股票为成分,成分股权重集中度较低、行业市值分布更均匀,侧重于全面表征科创板表现。作为资本市场针对转变经济增长方式、实现高质量发展的重要抓手,科创综指的主要成分股具备明显"硬科技"特征。其成分股主要分布在半导体、生物医药、计算机等行业,行业分布较为分散,具备明显成长型宽基特征,是弹性较佳、适合进攻的品种。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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