一季报点评：科创半导体ETF华夏基金季度涨幅5.15%

证券之星消息，日前科创半导体ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模80.79亿元，季度净值涨幅为5.15%。

从业绩表现来看，科创半导体ETF华夏基金过去一年净值涨幅为79.83%，在同类基金中排名364/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.7%，成立以来的最大回撤为-19.7%。

从基金规模来看，科创半导体ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为80.79亿元，较上一期规模36.77亿元变化了44.02亿元，环比变化了119.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达74.14%，第一大重仓股为拓荆科技（688072），持仓占比为10.76%。

科创半导体ETF华夏现任基金经理为杨斯琪。其中在任基金经理杨斯琪已从业1年又316天，2025年3月24日正式接手管理科创半导体ETF华夏，任职期间累计回报为80.32%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为自由现金流ETF华夏（159201），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板半导体材料设备主题指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026 年一季度,美联储、欧洲央行、日本央行等主要经济体均维持利率不变,全球货币政策进入审慎观望期,中东地缘冲突推升油价、加剧滞胀担忧,政策路径分化预期升温,外部环境不确定性显著上升。面对复杂外部形势,国内宏观政策坚持以我为主、精准发力,货币政策保持流动性合理充裕,"十五五" 规划全面落地,将发展新质生产力置于核心战略位置。一季度经济实现良好开局,GDP 增速在全球主要经济体中保持领先,高技术制造业、装备制造业增速显著快于整体工业,新动能持续壮大,最终消费对增长贡献稳步提升,经济在总体平稳中实现高质量发展,展现出强劲韧性与活力。 市场方面,1季度A股市场先扬后抑,主要宽基指数涨跌互现,上证50下跌,微盘股、中证500涨势较强。板块方面,煤炭、电力及公用事业、电力设备及新能源等行业领涨,非银金融、商贸零售等板块相对收益不佳。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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