一季报点评：科创200ETF华泰柏瑞基金季度涨幅6.06%

证券之星消息，日前科创200ETF华泰柏瑞基金公布一季报，2026年一季度最新规模11.43亿元，季度净值涨幅为6.06%。

从业绩表现来看，科创200ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为87.69%，在同类基金中排名307/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-15.29%，成立以来的最大回撤为-22.3%。

从基金规模来看，科创200ETF华泰柏瑞基金2026年一季度公布的基金规模为11.43亿元，较上一期规模5.25亿元变化了6.18亿元，环比变化了117.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.67%，第一大重仓股为长光华芯（688048），持仓占比为2.32%。

科创200ETF华泰柏瑞现任基金经理为李沐阳。其中在任基金经理李沐阳已从业5年又108天，2024年12月16日正式接手管理科创200ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为91.33%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为油气ETF华泰柏瑞（561570），季度净值涨幅为23.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,科创200指数在A股市场剧烈的风格切换与外部地缘冲击的复杂博弈中,凭借其聚焦科创板小微盘"硬科技"的独特定位,走出了"先扬后抑、弹性显著"的独立行情,成为科创板乃至整个A股市场中一抹亮色。季度初,市场在流动性宽松与"国产替代加速、AI算力资本开支扩张"的产业逻辑驱动下,资金显著涌向具备高研发投入和业绩高增长潜力的小微盘科技股,推动指数在1月2月期间表现活跃。然而,3月份爆发的"美以伊冲突"及霍尔木兹海峡危机,导致此前活跃的科技板块出现明显调整。尽管受此冲击,科创200指数在3月出现回调,但凭借其一季度业绩的强劲兑现与政策面的强力支撑,整体表现仍显韧性。 u3000u3000展望第二季度,科创200指数的走势或取决于"产业景气度"与"宏观风险偏好"的角力。积极因素在于,全球半导体销售额持续高增、存储芯片涨价周期延续以及国内对"专精特新"企业的政策支持,为指数成分股的基本面提供了坚实支撑。然而,较大的不确定性仍来自外部,中东地缘局势的演变将直接影响全球资金对高估值成长板块的风险容忍度。此外,若市场风格从小微盘成长向其他方向切换,也可能带来波动。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.020%,期间日跟踪误差为0.029%,较好地实现了本基金的投资目标。

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