一季报点评：嘉实产业优选混合(LOF)C基金季度涨幅-2.41%

证券之星消息，日前嘉实产业优选混合(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-2.41%。

从业绩表现来看，嘉实产业优选混合(LOF)C基金过去一年净值涨幅为15.51%，在同类基金中排名1594/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-15.63%，成立以来的最大回撤为-29.05%。

从基金规模来看，嘉实产业优选混合(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模3.83万元变化了20.14万元，环比变化了525.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.35%，无债券类资产，现金占净值比7.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.01%，第一大重仓股为宇新股份（002986），持仓占比为8.98%。

嘉实产业优选混合(LOF)C现任基金经理为沈玉梁。其中在任基金经理沈玉梁已从业3年又73天，2023年7月20日正式接手管理嘉实产业优选混合(LOF)C，任职期间累计回报为4.02%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：过去的一季度,全球市场都聚焦中东,因为冲突导致的海峡封锁,从而导致能源价格快速上升,全球经济面临滞涨甚至衰退的风险。这一大背景下,大部分资产的表现都与此关联起来,短期看自下而上的选股会失效,如果只关注自下而上而忽视宏观大的变盘,组合可能面临更大的回撤风险,所以在这个季度我们也密切关注了宏观变局,同时对组合进行了一定的调整,持仓会相对更平衡一些,也适当加大了一些换手率。 u3000u3000回顾组合的表现,在战争发生前取得了不错的收益,配置的很多低估值顺周期资产,特别是化工、交运、建材等行业表现突出。但是战争发生后,一方面市场风险偏好快速下降,另一方面是能源价格快速上涨后,很多行业的复苏前景不被看好,而随着愈演愈劣的冲突形势,市场逐步开始交易滞涨和衰退,导致这部分资产进一步下跌。由于我们很多资产的配置普遍偏自下而上,未及时转向的情况下,组合产生了快速的回撤,基本上回吐了此前的上涨。在3月中下旬我们开始对组合进行了一定的调整,以应对可能更坏的情况出现,同时保留了一些我们认为被过度反应的资产,如果能源价格回落的话,组合也能有不错的向上弹性。

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