一季报点评：易方达北证50成份指数C基金季度涨幅-12.69%

证券之星消息，日前易方达北证50成份指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.42亿元，季度净值涨幅为-12.69%。

从业绩表现来看，易方达北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为4.88%，在同类基金中排名2642/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.49%，成立以来的最大回撤为-43.32%。

从基金规模来看，易方达北证50成份指数C基金2026年一季度公布的基金规模为3.42亿元，较上一期规模2.83亿元变化了5922.09万元，环比变化了20.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.5%，无债券类资产，现金占净值比5.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.75%，第一大重仓股为贝特瑞（920185），持仓占比为7.08%。

易方达北证50成份指数C现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又308天，2022年12月27日正式接手管理易方达北证50成份指数C，任职期间累计回报为42.97%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF易方达（510580），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪北证50成份指数,该指数由北京证券交易所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映北京证券交易所上市证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,我国国民经济起步有力、开局良好,新质生产力持续发展。积极有为的宏观政策加快实施,逆周期和跨周期调节举措逐步落地,重大项目建设加速推进,为经济运行注入强劲动能。我国工业生产增速加快,1-2月份规模以上工业增加值同比增长6.3%,较上年12月份提升1.1个百分点,装备制造业与高技术制造业引领增长,产业结构向高端化、智能化方向持续迈进。消费市场回暖,在扩内需政策与春节假期效应的带动下,1-2月份社会消费品零售总额同比增长2.8%,较上年12月份加快1.9个百分点,服务消费与部分升级类商品消费成为主要拉动力量。另一方面,我国面临的外部环境不确定性明显增加,地缘政治风险急剧升温,2月底中东地区爆发大规模军事冲突,重要航道通行受阻导致国际油价大幅飙升,全球通胀预期显著抬升。我国对外贸易在更加复杂严峻的外部环境中持续彰显韧性,前两个月货物贸易出口总值同比增长19.2%,出口增速重返两位数,贸易结构优化和贸易伙伴多元化持续推进,有效对冲外部环境日益增加的不确定性。 2026年3月召开的全国两会明确宏观政策取向,强调实施适度宽松的货币政策,保持流动性合理充裕,引导金融资源更多流向科技创新、中小微企业等关键领域。资本市场改革持续深化,聚焦提升市场包容性与适应性,优化投融资生态,激发市场主体活力,重点围绕新质生产力发展与战略性新兴产业培育,强化金融服务实体经济质效。报告期内,A股走势呈现先扬后抑格局,年初主要指数一度突破关键点位,随后在地缘政治风险扰动下震荡回调,行业板块轮动特征明显,科技成长风格阶段性占优后承压。报告期内,北证50成份指数下跌13.34%。北交所坚守服务创新型中小企业主阵地,上市公司数量稳步扩容,对各领域科技创新企业的包容性持续增强,在赋能专精特新企业发展方面成效显现。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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