一季报点评：半导体设备ETF广发基金季度涨幅6.30%

证券之星消息，日前半导体设备ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模33.61亿元，季度净值涨幅为6.3%。

从业绩表现来看，半导体设备ETF广发基金过去一年净值涨幅为77.04%，在同类基金中排名388/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.34%，成立以来的最大回撤为-27.28%。

从基金规模来看，半导体设备ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为33.61亿元，较上一期规模14.79亿元变化了18.82亿元，环比变化了127.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.77%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.91%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为14.9%。

半导体设备ETF广发现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又167天，2025年4月30日正式接手管理半导体设备ETF广发，任职期间累计回报为79.31%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF广发（560780），季度净值涨幅为6.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年一季度,权益市场整体震荡,行情结构上有所分化。国内经济温和复苏、政策稳增长与流动性合理充裕支撑市场：1月强势开局、成交额创历史新高,AI、算力、半导体等科技主线领涨;2月轮动加速,顺周期与成长交替表现;3月受美联储降息预期降温、中东地缘冲突扰动等影响,市场深V调整。2026年是"十五五"规划开局之年,一系列政策的推出和落地有望稳定并提升市场预期,对于2026年权益市场的表现可以适度乐观。 2026年一季度,半导体设备板块充分受益于AI算力带来的扩产大周期以及存储涨价周期,阶段性表现亮眼。AI技术不断突破,拉动整体先进逻辑芯片以及存储芯片相关的需求,存储芯片迎来涨价周期,下游需求有望传导至上游晶圆厂或者存储厂。随着国内晶圆厂在先进制程上的扩产,以及HBM、3D封装等技术的成熟,半导体材料设备需求有望进一步释放。同时,政策红利的持续释放和资本市场对科技创新的支持,也为行业提供了良好的外部环境。

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