一季报点评：科创100ETF华夏基金季度涨幅0.80%

证券之星消息，日前科创100ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模26.11亿元，季度净值涨幅为0.8%。

从业绩表现来看，科创100ETF华夏基金过去一年净值涨幅为70.8%，在同类基金中排名463/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.86%，成立以来的最大回撤为-39.26%。

从基金规模来看，科创100ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为26.11亿元，较上一期规模26.04亿元变化了726.8万元，环比变化了0.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，债券占净值比0.19%，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.16%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为4.73%。

科创100ETF华夏现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又172天，2024年1月23日正式接手管理科创100ETF华夏，任职期间累计回报为111.95%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为豆粕ETF华夏（159985），季度净值涨幅为5.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为上证科创板100指数,上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,反映科创板市场中等市值规模上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,以实现基金的投资目标。 一季度,经济呈现开门红,规模以上工业企业利润同比两位数增长,将对后续CPI和PPI同比转正起到正面作用,并有望结束过去几年上市公司利润低增长状态。地缘冲突高发,尤其是美以伊冲突对全球能源价格影响显著,联动金融市场大幅震荡。冲突持续时间的长短决定未来油价和通胀的走势,影响货币政策和金融市场,需持续跟踪。金融市场方面,国内债市温和波动,权益市场和黄金价格冲高回落,人民币兑美元延续小幅升值趋势,原油价格大幅上涨。具体到权益风格,小盘成长风格强势,大盘风格弱势,港股延续弱势。行业方面,围绕能源资源涨价和人工智能展开,领涨行业包括石油、煤炭、电力、能源金属、化工,以及电网设备、储能。市场在沿着人工智能产业链向外扩散寻找机会,海外算力和国产算力相对涨幅不如过去几年靠前。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等。

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