一季报点评：金鹰周期优选混合C基金季度涨幅-15.33%

证券之星消息，日前金鹰周期优选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-15.33%。

从业绩表现来看，金鹰周期优选混合C基金过去一年净值涨幅为14.49%，在同类基金中排名1625/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-26.79%，成立以来的最大回撤为-34.25%。

从基金规模来看，金鹰周期优选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模432.44万元变化了331.06万元，环比变化了76.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.75%，债券占净值比9.07%，现金占净值比0.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.99%，第一大重仓股为同花顺（300033），持仓占比为9.35%。

金鹰周期优选混合C现任基金经理为林龙军。其中在任基金经理林龙军已从业7年又344天，2023年10月19日正式接手管理金鹰周期优选混合C，任职期间累计回报为1.0%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰年年邮益一年持有混合A（011351），季度净值涨幅为5.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度股票先扬后抑,由春季躁动开启一波流畅涨势,后受海外流动性担忧与地缘冲突打压而调整。季度初市场延续去年年底的上行趋势,赚钱效应明显,在国内流动性宽松叠加海外美联储降息预期的加持下,科技与周期双轮驱动,股票市场表现强势;随着市场逐步降温、美联储降息预期变化的扰动,市场开始交易流动性冲击的预期,在二月份小盘风格表现比较强,行情扩散到相对不拥挤的低位板块;三月初美以伊冲突全面爆发,市场初期交易流动性冲击下的避险行情,科技调整、能源上涨,此后中东冲突不断加码,市场开始交易滞涨的压力,仅银行、公用事业等少数防御性行业走强,其他方向均有不同幅度的调整。 本组合基本延续了2025年的思路,重点依然布局在盈利与估值匹配、共振的券商行业,当前位置看,估值和基本面一定程度上存在明显背离,我们相信这种背离不可持续。随着全球贸易、国家话语体系的变化,有一种情形是可以期待的——人民币资产的长期重估,这种宏观叙事的酝酿和发生,券商行业的投资机会或不会缺席。

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