一季报点评：嘉实新优选混合基金季度涨幅-2.71%

证券之星消息，日前嘉实新优选混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-2.71%。

从业绩表现来看，嘉实新优选混合基金过去一年净值涨幅为76.83%，在同类基金中排名306/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-15.9%，成立以来的最大回撤为-62.29%。

从基金规模来看，嘉实新优选混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模2962.46万元变化了1557.23万元，环比变化了52.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.87%，债券占净值比6.28%，现金占净值比11.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.12%，第一大重仓股为云铝股份（000807），持仓占比为9.36%。

嘉实新优选混合现任基金经理为汤舒婷，本季度增聘基金经理汤舒婷，近期离任的基金经理为熊昱洲。其中在任基金经理汤舒婷已从业0年又315天，2026年1月14日正式接手管理嘉实新优选混合，任职期间累计回报为9.62%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1月A股市场在全球再通胀预期和AI产业趋势双轮驱动下,叠加国内外较好的流动性开启了一场较大上涨行情。宽基指数均收涨,其中以科创50与中证500为代表的成长与小盘风格涨幅较大,上证50和沪深300涨幅较小。周期资源股与科技成长股贡献主要涨幅,小盘风格占优。来到2月份,周期和成长延续走强(幅度收窄),金融/消费和稳定延续走弱。到了3月份,美伊战争变成市场最大的交易主线,市场迅速转为一种强烈的避险情绪。前期涨幅较好的有色板块跌幅较大,科技和化工表现有很明显的差异。 u3000u3000从1月中开始调仓,由于调仓的节奏问题,导致在高点的仓位更高一些,也带来了后续因为美伊冲突时的回撤比较大。面向全年,我认为化工行业已经在起步的第一阶段,美伊冲突带来一些部分装备的提前关停和被动出清,提前加快了全球产能的出清。当然,市场迅速从交易价格的上涨,变为供给的短缺,再交易到衰退。而真实世界的变化远不是市场目前的表现,我认为化工的定价现在才刚刚开始,随着业绩的兑现,仍然有很大的上涨空间。 u3000u3000有色我仍然看好很多品种的价格的可持续性,虽然是个中后段的行情,但是部分品种全年维度仍有比较大的空间。 u3000u3000我们在ai上也有比较多的布局,随着openclaw这类agent产品的推出,对于推理的需求是非线性的爆发,看好光和ai电力相关的方向。

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