一季报点评：恒生ETF华夏基金季度涨幅-5.35%

证券之星消息，日前恒生ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模108.72亿元，季度净值涨幅为-5.35%。

从业绩表现来看，恒生ETF华夏基金过去一年净值涨幅为16.65%，在同类基金中排名275/398，同类基金过去一年净值涨幅中位数为26.49%。而基金过去一年的最大回撤为-14.0%，成立以来的最大回撤为-47.47%。

从基金规模来看，恒生ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为108.72亿元，较上一期规模137.89亿元变化了-29.17亿元，环比变化了-21.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.0%，无债券类资产，现金占净值比7.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.85%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.2%。

恒生ETF华夏现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业13年又19天，2015年12月21日正式接手管理恒生ETF华夏，任职期间累计回报为48.95%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的90家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自1969年11月24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 2026年1季度,受中东局势骤然升级及霍尔木兹海峡航运受阻影响,国际原油价格大幅上涨,引发全球二次通胀风险;美国1、2月CPI同比涨幅均超2.4%。美联储释放鹰派信号,年内降息预期缩减,经济"滞胀"风险上升;美元大幅走强,全球风险资产波动加剧。国内方面,1-2月基建投资同比增长11.4%;进出口总额在绿色能源等新动能拉动下大幅增长18.3%;社会消费品零售总额增长2.8%,消费表现平稳。然而,地缘冲突外溢的不确定性叠加国内"供强需弱"矛盾,经济增长仍面临挑战。港股市场方面,港股科技龙头在AI等领域持续取得进展;港股作为离岸市场对全球流动性更为敏感,流动性压力对市场影响较大。市场表现方面,1季度恒生指数整体震荡下行。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。

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