一季报点评：材料ETF广发基金季度涨幅3.61%

证券之星消息，日前材料ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为3.61%。

从业绩表现来看，材料ETF广发基金过去一年净值涨幅为79.75%，在同类基金中排名412/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-21.83%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，材料ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模4394.1万元变化了4157.0万元，环比变化了94.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.94%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.0%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.81%。

材料ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又159天，2022年11月15日正式接手管理材料ETF广发，任职期间累计回报为56.43%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为35.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指原材料指数,该指数由中证全指样本股的原材料行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映原材料行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。 报告期内,中证全指原材料指数呈现先扬后抑的剧烈波动走势。进入一季度初,由于通胀预期持续升温、工业价格指数逐月改善以及顺周期补库周期启动等多重利多因素轮番交易,共同推动指数快速攀升并触及阶段性高位,有色金属与基础化工板块领涨全市场。进入二月后,市场对地缘冲突持续时间的担忧有所加剧,加之部分大宗商品价格短期超涨后获利盘兑现压力显现,指数承压回落。进入三月,美以伊冲突全面升级导致全球能源大动脉中断,受流动性紧张与避险情绪双重压制,顺周期板块周期属性阶段性失效;投资者担忧高油价对下游需求的抑制效应,叠加部分有色金属价格剧烈回调,指数将年初以来部分涨幅悉数回吐。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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