一季报点评：证券ETF国联安基金季度涨幅-15.07%

证券之星消息，日前证券ETF国联安基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.27亿元，季度净值涨幅为-15.07%。

从业绩表现来看，证券ETF国联安基金过去一年净值涨幅为3.57%，在同类基金中排名2775/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-24.67%，成立以来的最大回撤为-39.43%。

从基金规模来看，证券ETF国联安基金2026年一季度公布的基金规模为1.27亿元，较上一期规模1.39亿元变化了-1189.21万元，环比变化了-8.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.22%，无债券类资产，现金占净值比0.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.94%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为13.48%。

证券ETF国联安现任基金经理为黄欣 章椹元。其中在任基金经理黄欣已从业16年又12天，2021年2月9日正式接手管理证券ETF国联安，任职期间累计回报为5.23%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大宗商品ETF国联安（510170），季度净值涨幅为10.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,国际方面,中东再次陷入战乱之中,原油价格出现大幅的上涨,全球经济成本也随之攀升,各国股市出现较大的回调,未来战争走势、何时结束难以预测,导致大宗商品价格出现大幅的波动。国内方面,2025年实际GDP同比增长5.0%,2026年开年以来,社会零售总额在“史上最长春节假期”和以旧换新政策延续的支撑下有所改善。预计1季度GDP增速达到4.9%。由于战争带来较大的不确定性,1季度股市整体震荡下行,沪深300指数下跌3.89%,中证A100指数下跌3.49%,创业板综指下跌0.49%,证券指数下跌15.22%。依据基金合同的约定,证券公司ETF基金始终保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪证券公司指数,将跟踪误差控制在合理范围。

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