一季报点评：有色ETF华宝基金季度涨幅3.12%

证券之星消息，日前有色ETF华宝基金公布一季报，2026年一季度最新规模18.91亿元，季度净值涨幅为3.12%。

从业绩表现来看，有色ETF华宝基金过去一年净值涨幅为103.22%，在同类基金中排名125/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-28.91%，成立以来的最大回撤为-51.39%。

从基金规模来看，有色ETF华宝基金2026年一季度公布的基金规模为18.91亿元，较上一期规模8.47亿元变化了10.44亿元，环比变化了123.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.18%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.31%。

有色ETF华宝现任基金经理为陈建华。其中在任基金经理陈建华已从业13年又126天，2021年3月12日正式接手管理有色ETF华宝，任职期间累计回报为118.48%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为化工ETF华宝（516020），季度净值涨幅为5.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,宏观经济在政策的驱动下,实现了强劲开局,主要经济指标普遍回暖。供给端和基建投资表现强劲,工业生产显著提速,PPI通缩压力大幅缓解,为完成全年经济目标奠定了良好基础。宏观政策层面,财政政策承担了稳增长的主要角色,且靠前发力信号积极。多地积极启动2026年首批专项债发行,为重大项目提供了充足的资金保障。中央预算内投资提速,国家发改委提前下达2026年第一批"国家重大战略实施和重点领域安全能力建设"项目清单和中央预算内投资计划。同时,财政与金融协同支持内需的政策出台,支持民间投资和促进消费。货币政策延续"适度宽松"的基调,但在操作上更显灵活和审慎,强调与财政政策的协同。海外方面,美以伊冲突显著推升全球经济不确定性,导致原油价格大幅提升,通胀压力上行,美联储降息预期推迟甚至讨论加息的可能。市场方面,A股在地缘冲突冲击下震荡下行,不同板块表现差异明显。本报告期,煤炭、石油石化、公用事业等行业表现较好,非银金融、商贸零售、美容护理等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现分化,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数,分别下跌了3.49%和3.89%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数,分别上涨了2.03%与0.32%。 u3000u3000在本报告期中,中证有色金属指数上涨3.42%。 u3000u3000本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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