一季报点评：沪港深300ETF易方达基金季度涨幅-5.21%

证券之星消息，日前沪港深300ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为-5.21%。

从业绩表现来看，沪港深300ETF易方达基金过去一年净值涨幅为25.13%，在同类基金中排名1817/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-31.68%。

从基金规模来看，沪港深300ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-210.04万元，环比变化了-2.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.8%，无债券类资产，现金占净值比2.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.25%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为3.88%。

沪港深300ETF易方达现任基金经理为刘砚芳。其中在任基金经理刘砚芳已从业0年又163天，2025年11月29日正式接手管理沪港深300ETF易方达，任职期间累计回报为2.41%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为高端制造ETF易方达（562910），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年作为"十五五"规划开局之年,国民经济起步有力、开局良好。外部环境方面,全球经济复苏乏力,国际地缘政治冲突影响持续演化,外溢影响不确定性较大。国内方面,宏观政策更加积极有为,存量政策和增量政策协同发力、集成显效,国内需求稳步扩大,就业物价总体稳定,新质生产力培育壮大,经济向新向好、稳健前行。 市场表现上,一季度上证指数下跌1.94%,以港币计价的恒生指数下跌3.29%。尽管国内外挑战交织叠加,不稳定不确定因素较多,但我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。随着新质生产力培育壮大、新发展格局加快构建,宏观政策加力显效,国民经济有望继续保持稳中有进的发展态势,持续向新向优。 中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。本报告期内,中证沪港深300指数下跌5.32%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。