一季报点评：长城久嘉创新成长混合C基金季度涨幅-3.00%

证券之星消息，日前长城久嘉创新成长混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模24.22亿元，季度净值涨幅为-3.0%。

从业绩表现来看，长城久嘉创新成长混合C基金过去一年净值涨幅为114.9%，在同类基金中排名111/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-25.31%，成立以来的最大回撤为-57.88%。

从基金规模来看，长城久嘉创新成长混合C基金2026年一季度公布的基金规模为24.22亿元，较上一期规模8.84亿元变化了15.38亿元，环比变化了174.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.78%，无债券类资产，现金占净值比8.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.11%，第一大重仓股为国博电子（688375），持仓占比为8.74%。

长城久嘉创新成长混合C现任基金经理为尤国梁。其中在任基金经理尤国梁已从业6年又184天，2021年7月8日正式接手管理长城久嘉创新成长混合C，任职期间累计回报为82.94%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城景气成长混合A（018939），季度净值涨幅为0.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中东地缘冲突升级推升全球避险情绪,霍尔木兹海峡通行风险抬升导致国际油价大幅上行,加剧全球通胀粘性,美联储降息预期因此持续延后,全球主要股指普遍进入震荡调整区间,恒生科技指数在全球核心指数中跌幅居前。A股市场年初冲高后,受监管政策引导理性投资、为题材炒作降温及海外市场回调影响,各主要宽基指数均呈现冲高回落的震荡走势,市场出现较为明显的风格切换。从行业表现看,煤炭石油、建筑建材、光通信等板块表现居前;非银金融、商贸零售等板块延续此前低迷态势;航天军工、AI应用、机器人等主题板块冲高后显著回落。报告期内,本基金遵循基金合同约定,坚守“创新成长”的产品定位,紧扣"因地制宜发展新质生产力"的国家政策导向,聚焦科技创新领域,以长期投资视角挖掘具备创新能力与成长潜力的优质标的。产品延续2025年四季度的核心持仓思路,围绕国家战略新兴产业与泛人工智能两大主线布局,泛人工智能领域布局主要在算力上游新技术及少量下游应用;新兴产业领域重点仍是商业航天方向。商业航天作为航空航天产业的核心市场化组成部分,在2026年《政府工作报告》中随航空航天一同被明确为国家新兴支柱产业,是“十五五”规划纲要中“航天强国”建设的重要抓手,亦是当前大国竞争的核心领域之一,产业战略地位持续提升,长期成长趋势明确,当前仍处于发展初期。尽管一季度板块股价波动较大,但产业基本面仍在加速兑现,可重复使用火箭技术迭代、规模化低轨卫星组网落地等核心产业催化仍在持续推进,因此本报告期内管理人维持了对该板块的较高配置比例。同时,考虑到中东地缘冲突若持续升级可能引发的市场风格切换,报告期内我们对持仓结构与个股配置比例进行了优化调整,增配了前期涨幅相对有限、估值安全边际更突出、基本面更具兑现能力的标的。

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