一季报点评：有色金属ETF国泰基金季度涨幅3.22%

证券之星消息，日前有色金属ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.88亿元，季度净值涨幅为3.22%。

从业绩表现来看，有色金属ETF国泰基金过去一年净值涨幅为103.34%，在同类基金中排名122/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-28.94%，成立以来的最大回撤为-49.81%。

从基金规模来看，有色金属ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为1.88亿元，较上一期规模1.01亿元变化了8754.2万元，环比变化了86.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.37%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.22%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.34%。

有色金属ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又260天，2023年8月8日正式接手管理有色金属ETF国泰，任职期间累计回报为96.38%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度在美联储降息预期,国内宏观政策发力以及供给端扰动频发等背景下,板块一度走强。但3月随中东地缘局势升级,能源价格走高,滞胀担忧叠加流动性风险冲击,板块行情大幅回落。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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