一季报点评：食品饮料ETF华夏基金季度涨幅-5.52%

证券之星消息，日前食品饮料ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模48.4亿元，季度净值涨幅为-5.52%。

从业绩表现来看，食品饮料ETF华夏基金过去一年净值涨幅为-14.97%，在同类基金中排名2994/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-18.0%，成立以来的最大回撤为-56.47%。

从基金规模来看，食品饮料ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为48.4亿元，较上一期规模56.64亿元变化了-8.25亿元，环比变化了-14.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.81%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为16.53%。

食品饮料ETF华夏现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业13年又19天，2020年12月30日正式接手管理食品饮料ETF华夏，任职期间累计回报为-48.79%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2026年1季度,受中东局势骤然升级及霍尔木兹海峡航运受阻影响,国际原油价格大幅上涨,引发全球二次通胀风险;美国1、2月CPI同比涨幅均超2.4%。美联储释放鹰派信号,年内降息预期缩减,经济"滞胀"风险上升;美元大幅走强,全球风险资产波动加剧。国内方面,1-2月基建投资同比增长11.4%;进出口总额在绿色能源等新动能拉动下大幅增长18.3%;社会消费品零售总额增长2.8%,消费表现平稳。然而,地缘冲突外溢的不确定性叠加国内"供强需弱"矛盾,经济增长仍面临挑战。市场方面,一季度A股市场整体呈现震荡走势;行业板块对比来看,周期、电力等行业领涨,消费、非银等板块相对收益不佳。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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