一季报点评：易方达沪深300指数增强C基金季度涨幅-5.45%

证券之星消息，日前易方达沪深300指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模11.68亿元，季度净值涨幅为-5.45%。

从业绩表现来看，易方达沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为51.98%，在同类基金中排名192/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-10.77%，成立以来的最大回撤为-43.85%。

从基金规模来看，易方达沪深300指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为11.68亿元，较上一期规模13.25亿元变化了-1.57亿元，环比变化了-11.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.49%，债券占净值比0.03%，现金占净值比8.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.17%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为8.72%。

易方达沪深300指数增强C现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业16年又30天，2020年12月30日正式接手管理易方达沪深300指数增强C，任职期间累计回报为13.02%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,国内经济基本面保持稳定,宏观数据呈现复苏态势,财政和货币政策维持积极与宽松。全国"两会"成功召开,讨论"十五五"规划纲要草案和今年政府工作计划,新兴产业、未来产业成为拉动经济的重点工作任务,国内经济增速有望维持在较高水平。1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,社会消费品零售总额同比增长2.8%,固定资产投资同比增长1.8%,全国货物贸易进出口增长18.3%,均呈现出上行态势;另一方面,全国新建住宅销售面积同比下降15.9%、新建住宅销售额下降21.8%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.2%,房地产市场仍然疲软、物价仍然较为低迷。2月末国内广义货币供应量M2同比增长9.0%,利率水平维持在历史低位,宏观流动性保持宽裕。海外方面,中东冲突发生,霍尔木兹海峡被封锁,中东出口原油和天然气的供应链中断,导致原油价格大幅上行,全球经济遭遇负面冲击。在此宏观背景下,A股市场先涨后跌。第一季度,沪深300指数下跌3.89%。行业表现分化较大,公用事业、建筑材料、化工、电气设备、光通信等行业涨幅居前,券商、保险、商业贸易、房地产、计算机等行业出现下跌。 本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对国内经济与股市的中长期信心,整体仓位维持在90%左右,电子、非银金融、港股互联网、电力设备等行业超配,银行、计算机、公用事业、食品饮料等行业低配。根据指数成份股变化与对市场形势的判断,本基金进行部分结构调整。基于对行业基本面中短期趋势走弱的判断,减少非银金融、家电、传媒等行业的配置;对部分行业的前景转向乐观,增加电子、通信、石油石化等行业配置。

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