二季报点评：广发电子信息传媒股票A基金季度涨幅90.22%

证券之星消息，日前广发电子信息传媒股票A基金公布二季报，2026年二季度最新规模9.84亿元，季度净值涨幅为90.22%。

从业绩表现来看，广发电子信息传媒股票A基金过去一年净值涨幅为126.04%，在同类基金中排名56/994，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-28.63%，成立以来的最大回撤为-47.68%。

从基金规模来看，广发电子信息传媒股票A基金2026年二季度公布的基金规模为9.84亿元，较上一期规模4.02亿元变化了5.83亿元，环比变化了145.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，无债券类资产，现金占净值比10.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.48%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为8.24%。

广发电子信息传媒股票A现任基金经理为冯骋。其中在任基金经理冯骋已从业5年又349天，2020年8月7日正式接手管理广发电子信息传媒股票A，任职期间累计回报为159.46%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发电子信息传媒股票A（005310），季度净值涨幅为90.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度市场呈现震荡走势,期间沪深300、中小综指、创业板指的涨幅分别为11.9%、8.9%、36.35%。TMT的四大板块出现较大分化,其中电子、通信分别上涨90.9%和63.8%领涨市场,计算机、传媒涨幅分别为-5.2%、-14.7%,处于下跌趋势。 二季度科技主线仍聚焦于AI产业。我们继续坚定看好人工智能产业浪潮,持续挖掘AI创新与国产化科技领域的投资机会。我们认为,当前AI产业正处于从"基础设施建设" 和 "应用落地放量"良性迭代的快速发展阶段,国内外大模型的商业化收入及token使用量持续超预期增长,构成行业核心驱动力。在需求爆发式增长的背景下,算力供给端的瓶颈日益凸显,上游原材料及核心器件存在明显供需缺口,且这一缺口短期内难以完全弥合,从而带来重要投资契机。 与此同时,国产算力投入力度显著加大,相关产业链公司业绩拐点逐步显现。随着国内大模型企业对自主可控算力的需求快速提升,国产算力芯片、交换芯片、服务器及配套产业链迎来明确的业绩增长期,国产化替代进程加速推进。因此,我们坚持自上而下的配置策略,二季度以算力产业链为核心基础,在维持一季度上游光纤、材料等核心配置的同时,重点增加了国产算力相关产业链的布局,以充分把握国产化替代带来的阶段性超额收益。

本文数据来源于广发电子信息传媒股票A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF