二季报点评：中信保诚国企红利量化选股股票C基金季度涨幅-11.28%

证券之星消息，日前中信保诚国企红利量化选股股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-11.28%。

从业绩表现来看，中信保诚国企红利量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为-3.4%，在同类基金中排名776/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-13.68%，成立以来的最大回撤为-13.68%。

从基金规模来看，中信保诚国企红利量化选股股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模2607.88万元变化了-667.76万元，环比变化了-25.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.41%，无债券类资产，现金占净值比6.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.18%，第一大重仓股为恒源煤电（600971），持仓占比为3.57%。

中信保诚国企红利量化选股股票C现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业7年又363天，2024年3月22日正式接手管理中信保诚国企红利量化选股股票C，任职期间累计回报为8.94%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为TMTLOF（165522），季度净值涨幅为52.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年二季度,海外方面,中东局势持续扰动的市场情绪,美伊谈判进展积极带动市场情绪改善,原油价格冲高后回落。6月美联储议息会议表态偏鹰,市场对年内美联储加息预期升温,美元指数走强,黄金价格震荡下行。国内方面,4、5月份经济增长呈现分化特征,出口韧性仍较强,而内需相对偏弱。消费动能偏弱,投资端走弱、房地产投资仍然承压。二季度A股与海外股市科技板块走强,国内经济结构转型过程中投资者对景气成长板块关注度逐渐提升。虽然短期内全球面临通胀中枢抬升及利率水平上移等压力,但科技硬件的高景气度带动A股市场走强。报告期内,A股权益市场震荡上行,上证指数上涨5.20%,沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,创业板指数上涨36.35%,科创50指数上涨75.74%。行业方面,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业本期收益居前,而石油石化、农林牧渔、钢铁等行业收益居后。随着市场上行呈现结构分化,科技成长板块表现强势,红利资产表现疲弱,报告期内中证红利指数下跌12.32%,中证国企红利指数下跌11.83%。本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。在基金投资上,报告期内维持较高股票仓位,坚持采用量化选股模型进行股票投资,目标是选择股息率较高、分红稳定、盈利持续性较强的上市公司构建投资组合,适度控制行业偏离,本期重点配置银行、煤炭、交通运输等传统高分红行业,在二季度结构分化的市场环境下表现相对偏弱。我们将继续坚持既定投资方向,持续跟踪市场状态变化以及模型运作状况,对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

本文数据来源于中信保诚国企红利量化选股股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。