二季报点评：创金合信产业智选混合C基金季度涨幅46.14%

证券之星消息，日前创金合信产业智选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.81亿元，季度净值涨幅为46.14%。

从业绩表现来看，创金合信产业智选混合C基金过去一年净值涨幅为49.96%，在同类基金中排名1018/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.34%，成立以来的最大回撤为-63.03%。

从基金规模来看，创金合信产业智选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为1.81亿元，较上一期规模1.49亿元变化了3165.7万元，环比变化了21.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.1%，债券占净值比3.22%，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.3%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为7.96%。

创金合信产业智选混合C现任基金经理为李游。其中在任基金经理李游已从业9年又264天，2021年7月28日正式接手管理创金合信产业智选混合C，任职期间累计回报为-35.02%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信产业智选混合A（012613），季度净值涨幅为46.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度本基金增加了AI算力产业链的配置,主要因全球大模型进化速度加快,算力需求供不应求,供应链许多环节持续涨价,龙头公司上调未来1-2年出货预期。具体结构来看,涨价环节增加的电子布、覆铜板、载板和存储的配置,技术变化的通胀环节重点增加了光通信和电容的配置。特斯拉第三代人形机器人临近量产,部分零部件的国内供应链份额开始逐步清晰,对于份额有可能不高而且股价隐含了较高预期的个股,二季度本基金大幅卖出,对于有望获得大份额的公司,本基金维持重点配置。本基金二季度减少了资源行业的配置,主要因6月前后美联储加息预期大幅攀升,短期内减仓以规避宏观的不确定性,若后市随着世界杯结束和油价下跌,美国就业和CPI数据走弱,加息预期得到大幅修正,资源行业有望迎来大幅反弹。

本文数据来源于创金合信产业智选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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